Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Soberano II Selic FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 613,8 mi | R$ 2.510,64 | — | 300 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 616,6 mi | R$ 2.481,85 | — | 314 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 654,5 mi | R$ 2.454,58 | — | 305 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 623,5 mi | R$ 2.428,62 | — | 313 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 715,1 mi | R$ 2.403,03 | — | 309 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 840,3 mi | R$ 2.373,29 | — | 316 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 840,4 mi | R$ 2.350,04 | — | 335 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 711,3 mi | R$ 2.322,81 | — | 346 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 720,5 mi | R$ 2.294,89 | — | 380 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 635,7 mi | R$ 2.271,21 | — | 394 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 572,0 mi | R$ 2.242,69 | — | 413 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 586,8 mi | R$ 2.215,76 | — | 425 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 613,7 mi | R$ 13,62 | — | 58 |
| Santander Reserva Estrategica II Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF | R$ 614,0 mi | R$ 26,41 | — | 1 |
| Bradesco Mega Lv Dpv FI Financeiro - Ci Rf | R$ 614,3 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv | R$ 614,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 614,6 mi | R$ 143,72 | — | 2.801 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.