Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manchester FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 452,9 mi | R$ 545,24 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 450,6 mi | R$ 542,51 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 449,5 mi | R$ 541,17 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 449,8 mi | R$ 538,03 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 442,5 mi | R$ 529,30 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 510,4 mi | R$ 537,65 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 502,0 mi | R$ 528,81 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 493,6 mi | R$ 519,96 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 489,4 mi | R$ 515,54 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 486,6 mi | R$ 508,10 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 481,1 mi | R$ 502,36 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 476,0 mi | R$ 497,09 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 452,7 mi | R$ 18,13 | — | 11 |
| Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 452,7 mi | R$ 0,96 | — | 1 |
| Safira FIF Multimercado | R$ 452,7 mi | R$ 137,37 | — | 3 |
| We Crédito I FIF Multimercado | R$ 453,2 mi | R$ 0,97 | — | 57 |
| Crescera Growth Capital V Pvt Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 453,3 mi | R$ 1,41 | — | 1.214 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.