Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 452,7 mi | R$ 18,13 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 444,5 mi | R$ 17,94 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 438,0 mi | R$ 17,85 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 438,6 mi | R$ 17,68 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 437,1 mi | R$ 17,51 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 434,3 mi | R$ 17,38 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 438,2 mi | R$ 17,18 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 433,6 mi | R$ 17,00 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 423,5 mi | R$ 16,81 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 427,8 mi | R$ 16,62 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 420,9 mi | R$ 16,45 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 416,7 mi | R$ 16,25 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 452,7 mi | R$ 0,96 | — | 1 |
| Safira FIF Multimercado | R$ 452,7 mi | R$ 137,37 | — | 3 |
| Manchester FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 452,9 mi | R$ 545,24 | — | 3 |
| BTG Pactual Credito Corporativo Plus FIF Multimercado | R$ 452,4 mi | R$ 2,18 | — | 3.177 |
| Brl-brl FIF Multimercado | R$ 452,3 mi | R$ 3,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.