Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manu FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 179,48 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 181,41 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 180,16 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 182,44 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 179,66 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 186,46 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 183,28 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 178,45 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 177,16 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 175,24 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 172,72 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 169,58 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ps Verde D1 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 342,97 | — | 75 |
| Itaú Flexprev Rbjr FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 41,4 mi | R$ 33,88 | — | 1 |
| Jive Vintages FIF | R$ 41,4 mi | R$ 781,01 | — | 6 |
| Bram Alternativos Estratégico Gbs FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 41,4 mi | R$ 0,58 | — | 1 |
| Prapatri FIF Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.