Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Verde D1 FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 342,97 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 339,68 | — | 75 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 341,96 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 340,78 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 331,92 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 331,75 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 327,05 | — | 76 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 317,45 | — | 76 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 314,29 | — | 76 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 311,01 | — | 76 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 306,70 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 300,73 | — | 76 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Rbjr FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 41,4 mi | R$ 33,88 | — | 1 |
| Manu FIF Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 179,48 | — | 4 |
| Jive Vintages FIF | R$ 41,4 mi | R$ 781,01 | — | 6 |
| Bram Alternativos Estratégico Gbs FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 41,4 mi | R$ 0,58 | — | 1 |
| Prapatri FIF Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.