Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maxi Di Ib Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 386,7 mi | R$ 2,03 | — | 454 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 383,9 mi | R$ 2,01 | — | 459 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 393,2 mi | R$ 1,99 | — | 468 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 408,0 mi | R$ 1,97 | — | 472 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 390,2 mi | R$ 1,95 | — | 477 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 391,5 mi | R$ 1,92 | — | 482 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 387,8 mi | R$ 1,91 | — | 488 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 389,9 mi | R$ 1,88 | — | 490 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 398,2 mi | R$ 1,86 | — | 494 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 397,0 mi | R$ 1,84 | — | 498 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 404,6 mi | R$ 1,82 | — | 502 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 403,2 mi | R$ 1,80 | — | 506 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brazil FIF Renda Fixa | R$ 386,8 mi | R$ 5,20 | — | 1 |
| UBS Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 387,1 mi | R$ 4,30 | — | 55 |
| Banrisul Ntn-b 2026 FIF em Renda Fixa | R$ 387,2 mi | R$ 1,24 | — | 72 |
| Bradesco Corporate FIC FIF Rf Referenciada Di Max | R$ 386,1 mi | R$ 1,90 | — | 39 |
| BB Caritas em Defesa dos Povos FIC de FIF Renda Fixa Lp | R$ 385,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.