Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 387,1 mi | R$ 4,30 | — | 55 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 387,3 mi | R$ 4,26 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 389,5 mi | R$ 4,32 | — | 57 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 392,3 mi | R$ 4,33 | — | 59 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 385,8 mi | R$ 4,25 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 386,5 mi | R$ 4,26 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 374,2 mi | R$ 4,18 | — | 63 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 359,4 mi | R$ 4,16 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 388,2 mi | R$ 4,16 | — | 65 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 385,7 mi | R$ 4,06 | — | 69 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 397,5 mi | R$ 4,02 | — | 74 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 397,5 mi | R$ 4,01 | — | 75 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Ntn-b 2026 FIF em Renda Fixa | R$ 387,2 mi | R$ 1,24 | — | 72 |
| Brazil FIF Renda Fixa | R$ 386,8 mi | R$ 5,20 | — | 1 |
| Maxi Di Ib Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 386,7 mi | R$ 2,03 | — | 454 |
| Santander Sarclisa Renda Fixa FIF | R$ 387,5 mi | R$ 7.555,41 | — | 3 |
| Bradesco Corporate FIC FIF Rf Referenciada Di Max | R$ 386,1 mi | R$ 1,90 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.