Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Menegotti FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Li
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1.372,87 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 1.344,22 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 1.309,13 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 1.279,91 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 1.251,37 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1.217,18 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 1.189,96 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 1.158,53 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1.126,69 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ukf FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 63,3 mi | R$ 1.362,56 | — | 1 |
| Delfos FIF Multimercado | R$ 63,3 mi | R$ 1,08 | — | 35 |
| Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 63,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Bradesco Legacy Capital Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 63,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Quantitativo Private FIC de FIF | R$ 63,2 mi | R$ 3,35 | — | 185 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.