Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ukf FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1.362,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 1.343,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1.326,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 1.311,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 1.294,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1.275,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.261,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 1.243,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 1.225,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 1.210,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1.192,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 1.174,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Delfos FIF Multimercado | R$ 63,3 mi | R$ 1,08 | — | 35 |
| Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 63,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Menegotti FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Li | R$ 63,3 mi | R$ 1.372,87 | — | 3 |
| Bradesco Legacy Capital Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 63,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Vinland Macro 2 FIF Cic Multimercado | R$ 63,3 mi | R$ 2,76 | — | 30 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.