Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Meraki Hórus FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 1,51 | — | 296 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 1,49 | — | 298 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 1,48 | — | 303 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,4 mi | R$ 1,46 | — | 307 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 1,45 | — | 315 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 1,44 | — | 315 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,8 mi | R$ 1,43 | — | 302 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,1 mi | R$ 1,41 | — | 298 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,1 mi | R$ 1,40 | — | 295 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,0 mi | R$ 1,38 | — | 294 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,3 mi | R$ 1,36 | — | 303 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,8 mi | R$ 1,35 | — | 313 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Corporativo 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,9 mi | R$ 1,45 | — | 17 |
| Vireo Alt FIF | R$ 100,9 mi | R$ 1.124,54 | — | 2 |
| Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 100,8 mi | R$ 116,19 | — | 2 |
| Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 100,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Sulamerica Fix 100 VI FIF Renda Fixa | R$ 101,0 mi | R$ 57,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.