Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,8 mi | R$ 116,19 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 114,88 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 113,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 112,43 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 111,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 109,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 108,85 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 107,63 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 106,34 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,9 mi | R$ 105,23 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 103,92 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 102,68 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Corporativo 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,9 mi | R$ 1,45 | — | 17 |
| Meraki Hórus FIF Renda Fixa | R$ 100,9 mi | R$ 1,51 | — | 296 |
| Vireo Alt FIF | R$ 100,9 mi | R$ 1.124,54 | — | 2 |
| Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 100,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Sulamerica Fix 100 VI FIF Renda Fixa | R$ 101,0 mi | R$ 57,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.