Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercado Livre Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 18,96 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 18,74 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 18,53 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,24 bi | R$ 18,33 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 18,14 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 17,91 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 17,73 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,60 bi | R$ 17,52 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 17,31 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,96 bi | R$ 17,13 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 16,91 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,21 bi | R$ 16,70 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bl Ab Alm FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 1,05 bi | R$ 178,92 | — | 89 |
| BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 | — | 2.461 |
| BNP Paribas Ff Alm B Vitalício FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi III FIF - Cic Rf de Investimento em Infra Lp | R$ 1,05 bi | R$ 1,11 | — | 6.364 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.