Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fis Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,57 | — | 76.650 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,55 | — | 76.418 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,54 | — | 76.183 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,52 | — | 76.015 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,51 | — | 75.792 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,50 | — | 75.597 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,49 | — | 75.235 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 1,47 | — | 74.745 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 1,46 | — | 74.326 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,45 | — | 73.875 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1,44 | — | 75.705 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1,42 | — | 75.071 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Tequesta FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 3,45 | — | 1 |
| Cat Agricole FIF Mult Créd Priv | R$ 7,4 mi | R$ 7,74 | — | 1 |
| Absolute Vertex Ostrum FIC de FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Sucesso FIF Multimercado Credito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 2,71 | — | 4 |
| Eros II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 24.678,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.