Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eros II FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 24.678,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 24.415,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 24.247,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 24.147,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 24.570,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 23.623,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 22.967,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 22.934,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 22.751,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 22.550,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 22.154,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 21.914,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nazca Valor II FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 35,39 | — | 90 |
| Atlântica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 106,88 | — | 2 |
| Cat Agricole FIF Mult Créd Priv | R$ 7,4 mi | R$ 7,74 | — | 1 |
| Brain Tequesta FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 3,45 | — | 1 |
| Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fis Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 1,57 | — | 76.650 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.