Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nazca Valor II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vgr Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 35,39 | — | 90 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 35,16 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 35,07 | — | 90 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 35,01 | — | 90 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 36,38 | — | 90 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 144,22 | — | 90 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 141,52 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 141,27 | — | 90 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 104,44 | — | 90 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 104,46 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 104,44 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 103,78 | — | 90 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atlântica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 106,88 | — | 2 |
| Eros II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 24.678,27 | — | 1 |
| Cat Agricole FIF Mult Créd Priv | R$ 7,4 mi | R$ 7,74 | — | 1 |
| Brain Tequesta FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 3,45 | — | 1 |
| G5 Ttmggc FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 7,4 mi | R$ 1,23 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.