Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Metlife Gold Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 3,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,3 mi | R$ 3,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 3,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,3 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,5 mi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,9 mi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,5 mi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,0 mi | R$ 3,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Rio da Barra FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 135,9 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
| Progenies FIF Multimercado | R$ 136,0 mi | R$ 1.320,96 | — | 5 |
| Genus Galicia e Valentia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 136,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Panarea FIF Multimercado | R$ 136,0 mi | R$ 22.894,08 | — | 1 |
| Le Mans FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 136,0 mi | R$ 798,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.