Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Metlife Silver Rf FIC de FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 9.020,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 8.922,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 8.837,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 8.746,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 8.661,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 8.585,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 8.512,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 8.418,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 8.331,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 8.253,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 8.162,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 8.074,04 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Cash Tesouro Selic Simples FI em Cotas de FI Rf | R$ 46,6 mi | R$ 1,35 | — | 9 |
| Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda | R$ 46,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Coe 11 FIF Renda Fixa | R$ 46,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic Rf | R$ 46,6 mi | R$ 27,22 | — | 1 |
| Trend Pe Xxvi FIC Renda Fixa Simples | R$ 46,6 mi | R$ 1,30 | — | 2.264 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.