Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe Xxvi FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 1,30 | — | 2.264 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 1,29 | — | 2.268 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 1,27 | — | 2.266 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 1,26 | — | 2.263 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 1,24 | — | 2.265 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,23 | — | 2.266 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 1,22 | — | 2.268 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 1,20 | — | 2.264 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 1,19 | — | 2.252 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 1,18 | — | 2.251 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 1,16 | — | 2.250 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 1,15 | — | 2.252 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic Rf | R$ 46,6 mi | R$ 27,22 | — | 1 |
| Coe 11 FIF Renda Fixa | R$ 46,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Metlife Silver Rf FIC de FIF Renda Fixa | R$ 46,6 mi | R$ 9.020,99 | — | 1 |
| Sparta Previdência Inflação Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 46,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Spx Cash Tesouro Selic Simples FI em Cotas de FI Rf | R$ 46,6 mi | R$ 1,35 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.