Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdência Inflação Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cgv Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 46,7 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| Previ Crédito Livre I FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 46,7 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Trend Pe Xxvi FIC Renda Fixa Simples | R$ 46,6 mi | R$ 1,30 | — | 2.264 |
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic Rf | R$ 46,6 mi | R$ 27,22 | — | 1 |
| Coe 11 FIF Renda Fixa | R$ 46,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.