Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Métrica FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 225,41 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 222,89 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 220,50 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 217,96 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 215,89 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 213,50 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 211,42 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 208,94 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 206,41 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 204,30 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 201,90 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 199,51 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS RE9 FIF - Multimercado | R$ 28,4 mi | R$ 342,10 | — | 1 |
| Corais FIF Multi Cp | R$ 28,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Jardim Paris II 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 28,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 28,4 mi | R$ 1,03 | — | 4 |
| Truxt Long Bias Pvt FIF da Cic Multimercado | R$ 28,4 mi | R$ 19,20 | — | 99 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.