Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Milano FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,82 bi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Fidelity Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,83 bi | R$ 56,72 | — | 1 |
| Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,84 bi | R$ 42,74 | — | 91 |
| Itaú Saúde Renda Fixa Créd Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,82 bi | R$ 21,81 | — | 61 |
| Caixa Pós Fixado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 1,84 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 1,85 bi | R$ 124,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.