Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Milk Invest FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 1.356,60 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,4 mi | R$ 1.336,66 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 1.317,85 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 1.299,08 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 1.278,59 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,1 mi | R$ 1.262,00 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 1.242,91 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,4 mi | R$ 1.223,22 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 163,3 mi | R$ 1.206,46 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 169,6 mi | R$ 1.186,49 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 1.167,69 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,03% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Azul FIC de FIDC | R$ 176,8 mi | R$ 1.307,18 | — | — |
| Sdl FIDC | R$ 176,9 mi | — | — | — |
| Artesanal Crédito Privado 30 FIDC | R$ 176,3 mi | R$ 1,65 | — | — |
| Dcash FIDC | R$ 176,2 mi | R$ 2.278,67 | — | — |
| Romape FIDC | R$ 177,3 mi | R$ 1.444,91 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.