Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Romape FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- D3F Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 177,3 mi | R$ 1.444,91 | — | — | 2,50% | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 1.409,67 | — | — | 2,38% | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 1.376,90 | — | — | 2,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,5 mi | R$ 1.344,90 | — | — | 2,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 1.310,55 | — | — | 2,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 1.283,11 | — | — | 2,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,1 mi | R$ 1.251,81 | — | — | 2,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,0 mi | R$ 1.219,84 | — | — | 2,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 1.192,89 | — | — | 2,74% | 1 |
| set/2025 | R$ 121,7 mi | R$ 1.161,06 | — | — | 2,62% | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 1.131,41 | — | — | 2,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,50% | 2,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 6,69% | 6,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sdl FIDC | R$ 176,9 mi | — | — | — |
| Crédito Azul FIC de FIDC | R$ 176,8 mi | R$ 1.307,18 | — | — |
| Milk Invest FIDC | R$ 176,7 mi | R$ 1.356,60 | — | — |
| Artesanal Crédito Privado 30 FIDC | R$ 176,3 mi | R$ 1,65 | — | — |
| Dcash FIDC | R$ 176,2 mi | R$ 2.278,67 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.