Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mirabaud Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 1,41 | — | 99 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,1 mi | R$ 1,40 | — | 97 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 1,38 | — | 90 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 1,36 | — | 85 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 1,35 | — | 84 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 1,34 | — | 73 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 1,32 | — | 65 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 1,31 | — | 63 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,5 mi | R$ 1,29 | — | 61 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 1,28 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,8 mi | R$ 1,26 | — | 55 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 1,25 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tuvalu FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 145,6 mi | R$ 18,74 | — | 6 |
| Bradesco Educar FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 145,5 mi | R$ 2,72 | — | 25 |
| Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 145,4 mi | R$ 114,13 | — | 2 |
| Safra Capital Market Profit FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 145,8 mi | R$ 193,78 | — | 642 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 145,8 mi | R$ 1,58 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.