Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mission 1 A2 FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mission Co. LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 1,18 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 1,18 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1,16 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,15 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,15 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 1,15 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,15 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 1,14 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 0,97 | — | 43 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 0,97 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 0,96 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 0,95 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado BRL Blackrock Multi-asset Esg Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 40,3 mi | R$ 1,53 | — | 1.416 |
| Donabeca FIF Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 2.049,68 | — | 4 |
| Kapitalo Master XII FIF Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Warrior V FIF Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 4,89 | — | 5 |
| Endowment Instituto Rodrigo Mendes FI Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.