Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Warrior V FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 4,89 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 5,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 4,95 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 4,92 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 4,85 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 5,04 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 4,98 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 4,88 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 4,82 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 4,77 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 4,69 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 4,65 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Donabeca FIF Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 2.049,68 | — | 4 |
| BB Multimercado BRL Blackrock Multi-asset Esg Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 40,3 mi | R$ 1,53 | — | 1.416 |
| Mission 1 A2 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 1,18 | — | 43 |
| Kapitalo Master XII FIF Multimercado | R$ 40,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Bradesco Conservative FI Financeiro - Ci Mult | R$ 40,3 mi | R$ 2,08 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.