Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ml FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 622.199,48 | R$ 41,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 757.900,99 | R$ 41,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 40,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 40,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 39,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 39,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 39,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 38,75 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 38,30 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 37,92 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 37,46 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 37,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Inr Ima-b FIF Cic Renda Fixa | R$ 598.037,04 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Itaú Master Inr Ima-b Renda Fixa FIF | R$ 594.867,95 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Itaú Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 561.943,60 | R$ 1,02 | — | 32 |
| BB Alagoas FIF Renda Fixa | R$ 732.604,98 | R$ 1,86 | — | 1 |
| Bnb Digital Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa Lp | R$ 776.499,85 | R$ 1,30 | — | 59 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.