Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Digital Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 776.499,85 | R$ 1,30 | — | 59 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 768.773,82 | R$ 1,28 | — | 59 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 758.929,43 | R$ 1,27 | — | 59 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 798.386,78 | R$ 1,26 | — | 60 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 792.455,80 | R$ 1,25 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 799.658,23 | R$ 1,23 | — | 63 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,22 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,21 | — | 67 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,20 | — | 68 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,19 | — | 71 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,18 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,17 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Alagoas FIF Renda Fixa | R$ 732.604,98 | R$ 1,86 | — | 1 |
| Renda FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 847.707,67 | R$ 1,04 | — | 2 |
| Unibanco Prever III Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos Rf | R$ 895.931,06 | R$ 6,18 | — | 1 |
| Ml FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 622.199,48 | R$ 41,55 | — | 1 |
| Novus Institucional FIF Renda Fixa | R$ 941.989,97 | R$ 1,75 | — | 34 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.