Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco Prever III Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 895.931,06 | R$ 6,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 896.469,23 | R$ 6,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 893.728,58 | R$ 6,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 885.851,34 | R$ 6,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 878.054,00 | R$ 5,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 878.894,18 | R$ 6,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 871.152,07 | R$ 5,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 861.369,58 | R$ 5,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 857.310,72 | R$ 5,85 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 846.994,46 | R$ 5,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 879.375,78 | R$ 5,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 873.206,57 | R$ 5,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Novus Institucional FIF Renda Fixa | R$ 941.989,97 | R$ 1,75 | — | 34 |
| Renda FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 847.707,67 | R$ 1,04 | — | 2 |
| Caixa Discos FIF Renda Fixa | R$ 977.817,67 | R$ 7,54 | — | 2 |
| Itauvest Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 1,0 mi | R$ 79,44 | — | 272 |
| Bnb Digital Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa Lp | R$ 776.499,85 | R$ 1,30 | — | 59 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.