Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mmth FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 595,5 mi | R$ 1,15 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 819,6 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 530,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 644,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 811,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 780,3 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 889,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 834,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 838,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 300,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 208,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire Previ-siemens FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário | R$ 595,2 mi | R$ 3,83 | — | 4 |
| AZ Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 594,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 594,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 596,5 mi | R$ 2,19 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Artax FIF Cic Rf Lp | R$ 596,6 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.