Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 596,5 mi | R$ 2,19 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 595,6 mi | R$ 2,16 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 595,7 mi | R$ 2,14 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 599,1 mi | R$ 2,12 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 597,0 mi | R$ 2,09 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 597,2 mi | R$ 2,07 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 587,7 mi | R$ 2,05 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 580,9 mi | R$ 2,02 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 574,9 mi | R$ 2,00 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 567,5 mi | R$ 1,98 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 561,2 mi | R$ 1,95 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 556,4 mi | R$ 1,93 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Artax FIF Cic Rf Lp | R$ 596,6 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Rf Cp | R$ 596,7 mi | R$ 872,41 | — | 3.083 |
| Mmth FIF Renda Fixa | R$ 595,5 mi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Iaja Alm Renda Fixa FIF | R$ 597,6 mi | R$ 14,49 | — | 1 |
| Sapphire Previ-siemens FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário | R$ 595,2 mi | R$ 3,83 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.