Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 596,7 mi | R$ 872,41 | — | 3.083 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 557,1 mi | R$ 861,60 | — | 2.904 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 553,2 mi | R$ 851,71 | — | 2.763 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 526,2 mi | R$ 840,89 | — | 2.724 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 808,6 mi | R$ 833,38 | — | 2.855 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 624,6 mi | R$ 823,66 | — | 2.544 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 645,5 mi | R$ 815,59 | — | 2.300 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 609,2 mi | R$ 805,95 | — | 2.048 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 617,1 mi | R$ 796,15 | — | 1.731 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 507,8 mi | R$ 787,84 | — | 1.670 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 416,9 mi | R$ 777,96 | — | 1.596 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 395,5 mi | R$ 768,35 | — | 1.562 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Artax FIF Cic Rf Lp | R$ 596,6 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 596,5 mi | R$ 2,19 | — | 5 |
| Iaja Alm Renda Fixa FIF | R$ 597,6 mi | R$ 14,49 | — | 1 |
| Mmth FIF Renda Fixa | R$ 595,5 mi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Rio Grande Previdenciário I FIF Renda Fixa | R$ 598,0 mi | R$ 2,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.