Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Módulo I FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 2,61 | — | 54 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 2,64 | — | 55 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 2,62 | — | 55 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 2,77 | — | 57 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 2,81 | — | 58 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 2,93 | — | 59 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 2,87 | — | 59 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,5 mi | R$ 2,67 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,3 mi | R$ 2,75 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 2,60 | — | 61 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 2,56 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 2,54 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ölberg Classe de Investimento em Ações | R$ 87,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 87,9 mi | R$ 242,60 | — | 3.217 |
| We 1854 II FIF - Ações | R$ 88,1 mi | R$ 2,07 | — | 7 |
| Farol FIF Ações | R$ 88,2 mi | R$ 3,49 | — | 2 |
| Ps Multigestor Global Equities USD FIF em Acoes | R$ 88,3 mi | R$ 1,16 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.