Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 242,60 | — | 3.217 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 290,49 | — | 2.849 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 276,68 | — | 2.460 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 242,36 | — | 2.016 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 200,66 | — | 1.801 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 223,53 | — | 1.798 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 214,51 | — | 1.692 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 194,51 | — | 1.534 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 191,17 | — | 1.542 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,7 mi | R$ 198,59 | — | 1.455 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 183,83 | — | 1.334 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 163,97 | — | 1.251 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ölberg Classe de Investimento em Ações | R$ 87,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Módulo I FIC de FIF em Ações | R$ 88,0 mi | R$ 2,61 | — | 54 |
| We 1854 II FIF - Ações | R$ 88,1 mi | R$ 2,07 | — | 7 |
| Santander Efluelda Ações - Cic FIF | R$ 87,6 mi | R$ 3,09 | — | 2 |
| Farol FIF Ações | R$ 88,2 mi | R$ 3,49 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.