Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Efluelda Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 3,09 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 3,02 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 2,99 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 3,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 3,23 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 3,29 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 3,15 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,2 mi | R$ 2,83 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,6 mi | R$ 2,83 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,7 mi | R$ 2,66 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,0 mi | R$ 2,64 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 2,55 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Módulo Master FIF em Ações | R$ 87,5 mi | R$ 3,49 | — | 1 |
| Caixa Ibovespa FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 87,4 mi | R$ 8,80 | — | 2.790 |
| Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 87,9 mi | R$ 242,60 | — | 3.217 |
| Ölberg Classe de Investimento em Ações | R$ 87,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Tdc FI em Ações | R$ 87,2 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.