Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mogno FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 170,15 | — | — | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 168,09 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 166,01 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 164,00 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 161,72 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 159,90 | — | — | 1,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 157,77 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 48,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 47,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vtr Op FIC de FIDC - Responsabi | R$ 54,4 mi | — | — | — |
| Reserva Black FIC de FIDC | R$ 54,3 mi | R$ 1,79 | — | — |
| Crown FIDC | R$ 54,8 mi | — | — | — |
| Dsl FIDC | R$ 54,8 mi | R$ 1.139,60 | — | — |
| Toronto FI Direitos Creditórios | R$ 54,9 mi | R$ 1.304,97 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.