Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Reserva Black FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - ME
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 1,79 | — | — | 1,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 1,76 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 1,74 | — | — | 1,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1,72 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1,69 | — | — | 0,49% | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 1,68 | — | — | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 1,68 | — | — | 1,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1,66 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 1,64 | — | — | 1,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 1,62 | — | — | 1,41% | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 1,60 | — | — | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,40% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vtr Op FIC de FIDC - Responsabi | R$ 54,4 mi | — | — | — |
| Mogno FIC de FIDC | R$ 54,5 mi | R$ 170,15 | — | — |
| FIDC Db Crédito Global | R$ 53,9 mi | R$ 1.172,70 | — | — |
| Leste High Yield FIDC | R$ 53,9 mi | R$ 1.947,51 | — | — |
| Crown FIDC | R$ 54,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.