Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Monet FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 6,27 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 6,20 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 6,13 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 6,06 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 6,00 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 5,93 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 5,87 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 5,80 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 5,73 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 5,68 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 5,61 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 5,54 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,20 bi | R$ 211,77 | — | 4 |
| 190901 FIF | R$ 1,20 bi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Spectra V Latam FIF Multimercado | R$ 1,20 bi | R$ 1,14 | — | 363 |
| Kapitalo K10 Global Bp Previdência Ficfi Mult | R$ 1,20 bi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Proteus FIF Multimercado | R$ 1,20 bi | R$ 9,34 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.