Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra V Latam FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1,14 | — | 363 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 1,13 | — | 362 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,15 | — | 362 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,15 | — | 363 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 1,23 | — | 364 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 1,22 | — | 365 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 1,28 | — | 365 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 1,19 | — | 365 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 1,20 | — | 365 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 1,20 | — | 364 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 1,20 | — | 365 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 190901 FIF | R$ 1,20 bi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Kapitalo K10 Global Bp Previdência Ficfi Mult | R$ 1,20 bi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Pcs II Brasil FIF | R$ 1,21 bi | R$ 1.270,88 | — | 84 |
| Monet FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,20 bi | R$ 6,27 | — | 2 |
| Kapitalo K10 FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 2,72 | — | 9.326 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.