Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Montefiore I FIF Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222,5 mi | R$ 3,46 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 223,5 mi | R$ 3,47 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 3,48 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 221,7 mi | R$ 3,44 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 3,39 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 3,60 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 3,56 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,9 mi | R$ 3,49 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 222,3 mi | R$ 3,45 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 223,5 mi | R$ 3,43 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 220,5 mi | R$ 3,39 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,0 mi | R$ 3,32 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 222,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 222,6 mi | R$ 1,31 | — | 3.520 |
| Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 222,7 mi | R$ 1.143,45 | — | 1 |
| Molico FIF Mult Crédito Privado | R$ 222,9 mi | R$ 5,19 | — | 3 |
| FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado | R$ 222,9 mi | R$ 5,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.