Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Montlacer Pe FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 26,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 26,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 26,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 34,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 34,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 34,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 34,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 33,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 33,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 33,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 33,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 32,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Dinâmico II FIC de FIF | R$ 85,0 mi | R$ 11,33 | — | 1 |
| Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 84,9 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Sarfim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 84,9 mi | R$ 3.234,40 | — | 10 |
| Solis Vnc FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 84,9 mi | R$ 1,90 | — | 14 |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 84,9 mi | R$ 1,04 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.