Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mtz Capital FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 1.160,25 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 1.142,13 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 1.113,90 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 1.099,49 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 1.075,97 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1.066,95 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 1.048,84 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 1.027,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 1.007,40 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Macro Multiestratégia FI Financeiro - Ci Mult | R$ 67,9 mi | R$ 7,87 | — | 2 |
| Sugoi FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 67,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Brasilprev Ibiuna St FIC de FIF Multimercado Créd Priv | R$ 67,9 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Vivaldi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 67,9 mi | R$ 4.838,50 | — | 1 |
| Pança Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 67,9 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.