Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vivaldi FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 4.838,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 10.759,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,5 mi | R$ 9.046,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 10.697,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,6 mi | R$ 10.669,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,0 mi | R$ 9.907,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 9.885,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,1 mi | R$ 9.847,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,3 mi | R$ 8.862,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 123,9 mi | R$ 8.836,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 123,5 mi | R$ 8.802,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,5 mi | R$ 9.521,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Macro Multiestratégia FI Financeiro - Ci Mult | R$ 67,9 mi | R$ 7,87 | — | 2 |
| G5 Capital FIF Multimercado | R$ 67,8 mi | R$ 1.279,73 | — | 1 |
| Mtz Capital FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 67,9 mi | R$ 1.160,25 | — | 3 |
| Sugoi FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 67,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Mav Alternative Credit FIF Multimercado | R$ 67,8 mi | R$ 204,04 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.