Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiportifólio Conservador FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,2 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,6 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 196,9 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 186,5 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 180,3 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,9 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 181,2 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 178,4 mi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,9 mi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,6 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 217,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Sharp Long Short 2X Feeder FIF em Cotas de FI Multi | R$ 217,7 mi | R$ 3,56 | — | 98 |
| Clique II FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 217,6 mi | R$ 20,91 | — | 9 |
| Opala H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 218,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Adam FIC FIF Multimercado | R$ 218,4 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.