Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiprev 29 Itaú FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 1,43 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,41 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 1,41 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,41 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,38 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 1,33 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 1,31 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 1,28 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 1,26 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1,24 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| LT801 FI Financeiro Multimercado Credito Privado | R$ 69,7 mi | R$ 4,52 | — | 1 |
| Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 1,38 | — | 43 |
| Green View FI Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 348,50 | — | 3 |
| Cibrius Imob FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 69,6 mi | R$ 1,12 | — | 4 |
| Ujay Cash FI Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 1,65 | — | 404 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.