Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ujay Cash FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 1,65 | — | 404 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 1,63 | — | 400 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 1,61 | — | 394 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 1,59 | — | 384 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 1,57 | — | 372 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 1,56 | — | 362 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 1,54 | — | 367 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 1,52 | — | 376 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 1,50 | — | 390 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 1,49 | — | 391 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,47 | — | 408 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1,45 | — | 430 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 69,7 mi | R$ 12,92 | — | 1 |
| LT801 FI Financeiro Multimercado Credito Privado | R$ 69,7 mi | R$ 4,52 | — | 1 |
| Multiprev 29 Itaú FIF Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 1,43 | — | 6 |
| Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 1,38 | — | 43 |
| Green View FI Multimercado | R$ 69,7 mi | R$ 348,50 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.