Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mundial FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 397,96 | — | — | 1,51% | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 392,06 | — | — | 1,36% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 386,81 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 381,45 | — | — | 1,55% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 375,61 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 371,42 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 366,01 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 20,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 22,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| NR11 FIDC | R$ 46,2 mi | — | — | — |
| California FIC FIDC Multissetorial | R$ 46,9 mi | — | — | — |
| Ntz Vento em Popa FIC de FIDC | R$ 47,0 mi | R$ 1.136,06 | — | — |
| Seven Capital FIC de FIDC | R$ 47,0 mi | — | — | — |
| FI em Direitos Creditórios Garantido Têxtil | R$ 47,1 mi | R$ 1.643,32 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.