Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mykonos FI Multimercado Investimento no Exterior Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1.156,14 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1.154,96 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1.153,42 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 995,52 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 1.169,73 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 1.020,67 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 1.018,37 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 997,05 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 993,98 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 991,02 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 995,18 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 991,31 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Mp Fpm Agressivo FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 57,5 mi | R$ 1,82 | — | 5 |
| Gallus FIF Multimercado | R$ 57,5 mi | R$ 21,75 | — | 3 |
| Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 57,5 mi | R$ 56,92 | — | 7 |
| M100 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 57,6 mi | R$ 5.240,92 | — | 1 |
| Somma Ethos Global FIF Multimercado | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.