Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 6,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 6,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 6,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 6,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 6,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 6,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 6,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 6,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 6,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 6,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 217,91 | — | 1 |
| Itaú Private Polaris III Upfront FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 1,14 | — | 134 |
| Esmeralda FIF Multimercado | R$ 34,4 mi | R$ 2.361,07 | — | 1 |
| Apex Long Biased C FIC de FIF Multimercado | R$ 34,4 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Coretuba Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 34,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.