Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Esmeralda FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 2.361,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 2.346,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 2.321,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 2.303,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 2.270,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 2.261,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 2.301,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 2.055,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1.670,53 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1.805,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 2.188,95 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 2.435,88 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Gironda Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Speciale Consignado Fg FI Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 0,73 | — | 150 |
| Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 6,79 | — | 1 |
| Aqua Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 217,91 | — | 1 |
| Maximus Fundo de Investimento Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.